Forex Vs Futuros

¿Por qué los Pros Daytrade Futures Las Ventajas Poderosas de la negociación de la E-Mini SampP 500 futuros sobre las acciones, ETFs y Forex ¿Alguna vez se preguntó por qué muchos comerciantes prefieren futuros sobre las acciones o Forex Si su respuesta es sí y está interesado en daytrading Este es definitivamente un artículo que usted debe tomar un minuto para leer. No se equivoquen, hay riesgos sustanciales involucrados con daytrading de futuros y no es adecuado para todos los inversores, pero siento los siguientes 20 puntos demuestran las ventajas particulares de daytrading el E-mini SampP 500 sobre las acciones de comercio, Forex y ETFs como el SPDRs Y QQQs. 1. Mercado Eficiente Durante las horas normales de mercado, los futuros Emini SampP 500 (ES) tienen un spread bid-ask ajustado de típicamente 1 tick o 12.50 por contrato. Con un valor actual aproximado del contrato de alrededor de 50.000, que sale a .025 del valor del contrato, que es uno de los mejores spreads en el mundo comercial. Esta propagación debe ser considerado su costo de entrada (no a diferencia de comisiones) para entrar y salir del mercado. Cuanto más amplia es la propagación, más el comercio tiene que moverse a su favor sólo para que usted llegue a punto de equilibrio. Dependiendo del par de acciones o divisas que esté negociando, la oferta y la oferta pueden ser mucho más amplias. Además, dado que las firmas de Forex crean el mercado y, por lo tanto, la propagación bid-ask, pueden ampliarlo a lo que mejor les parezca. Incluso cuando las firmas de Forex anuncian un spread fijo, normalmente se reservan el derecho de ampliar cuando lo consideren apropiado. Normalmente, este diferencial es de 15 a 50 dependiendo del par de divisas y las condiciones del mercado. 2. Intercambio Regulado Central Todas las operaciones de ES se realizan a través de la Bolsa Mercantil de Chicago y sus firmas miembro donde todas las operaciones se registran en un momento oficial y las ventas. Todas las operaciones se ponen a disposición del público en orden de prioridad y las operaciones deben seguir las reglas de compensación de CME, junto con las estrictas reglas CFTC y NFA. Operaciones de Forex ocurren en el contador, (fuera de cualquier piso de intercambio o de la computadora) donde no hay intercambio centralizado con un informe de tiempo y ventas para comparar su relleno. Los comerciantes con diferentes empresas pueden experimentar diferentes llenados, incluso cuando los oficios se ejecutan simultáneamente. Aún más alarmante es que en algunos casos, la firma de corretaje de Forex que tiene una cuenta con toma el otro lado de su comercio y por lo tanto, apuesta contra usted. Incluso para las transacciones de acciones muchas empresas de corretaje de acciones dirigir sus operaciones a los corredores que les dan un corte de pelo, rebaja o retroceso para su orden o van a piscinas oscuras o se muestran a los comerciantes flash antes de poner a disposición del público. Una vez más, esto puede convertirse en un conflicto de interés ya que su orden puede no estar obteniendo la mejor ejecución posible. 3. Comisiones Bajas Las comisiones ES son sólo 1,99 (sin incluir el intercambio, NFA o tasas de datos) por lado y los comerciantes más grandes pueden incluso arrendar una membresía para reducir aún más sus honorarios. Este bajo costo de transacción permite a los daytraders entrar y salir del mercado sin que las comisiones reduzcan significativamente sus ganancias, pero por supuesto, cuanto más se negocia, más impactará en sus resultados. Mientras que la mayoría de las firmas de Forex no cobran una comisión revelada, hacen su dinero creando su propio spread bid / ask y tomando el otro lado de su comercio, por lo general cuesta mucho más que los costos de transacción de la ES. La media de la firma de corretaje de acciones de descuento cobra 5-10 por comercio, que realmente puede comer en sus ganancias daytrading potenciales. 4. Trading de Nivel II Puede ver las 10 mejores ofertas y 10 mejores solicitudes junto con el volumen asociado en tiempo real y se permite la colocación de su pedido a cualquier precio que desee al operar el ES. Esta transparencia de las órdenes de los mercados permite a los comerciantes de ES ver dónde y cuántos pedidos se han colocado por delante de ellos. Para los daytraders a corto plazo, esta información puede ser muy valiosa y puede utilizarse como una indicación de los movimientos futuros del mercado. La mayoría de las plataformas de Forex no ofrecen precios de tipo Nivel II y para los pocos que lo hacen, ya que no existe un mercado centralizado, solo los pedidos a los que la empresa tiene acceso y no a todo el mercado. Además, la mayoría de las firmas de Forex no le permiten realizar un pedido dentro de unas cuantas garrapatas del último precio o entre sus ofertas publicadas / solicitadas, lo que limita aún más sus habilidades de negociación. 5. Virtualmente el comercio de 24 horas El mercado de futuros ES está abierto desde el domingo por la noche a 5p CST hasta el viernes por la tarde a las 3: 15p (cierra de 3: 15p-3: 30p y también cierra diariamente de 4: 30-5p para mantenimiento). Esto le permite entrar, salir o tener órdenes de trabajo para proteger sus posiciones casi 24 horas al día, incluso mientras duerme. Incluso con el comercio pre y post mercado, el mercado de valores está abierto menos de 12 horas por día, y la liquidez durante estas sesiones no siempre son buenas. 6. Todas las transacciones electrónicas No hay ningún punto de venta para la ES, lo que significa que no hay creadores de mercado, no hay locales y no hay corredores de piso y todas las órdenes son emparejados por una computadora en un primer llegado primero a ser servido, son. Esto significa que todos los comerciantes ven el mismo nivel II del mercado y los spreads de oferta / demanda con la misma oportunidad de golpearlos. Mientras que la mayoría de las empresas de Forex ofrecen el comercio electrónico, algunos manualmente aprobar cada orden en un puesto de negociación porque son los creadores de mercado en contra de sus pedidos. Muchas veces los comerciantes más grandes reciben un trato preferencial y mejores diferenciales de oferta y demanda. 7. Apalancamiento Por supuesto, más apalancamiento es una espada de doble filo, ya que un mayor apalancamiento equivale a un mayor riesgo, pero un contrato Emini SampP tiene actualmente un valor aproximado de 65.000 y puede ser daytraded por tan poco como 500 que es 1 de su valor total Apalancamiento de 100: 1). Incluso si mantiene una posición durante la noche, el margen de la noche a la mañana actual es sólo 5,625 que sigue siendo inferior a 10. No todas las acciones y ETFs están disponibles para ser negociados en margen, y los que pueden, requieren al menos 50 margen para hacerlo. Las firmas de Forex reguladas por los Estados Unidos no pueden ofrecer más de 50: 1 de apalancamiento en los pares de divisas principales y 20: 1 en las otras monedas. Este requisito de alto margen puede ser muy limitado para daytraders que sólo están buscando pequeños movimientos del mercado. 8. Sin cargos de interés Para los futuros de negociación de la daytrade y los márgenes de posición no requieren que usted pague ningún interés sobre el resto de los fondos. Los 500 puestos para daytraders es un bono de rendimiento y los comerciantes no pagan intereses sobre el valor restante del contrato de futuros de ES. No se requiere ningún tipo especial de cuenta de operaciones de futuros para poder aprovechar los márgenes del daytrade. Los comerciantes de valores normalmente deben solicitar una cuenta especial para poder negociar a diario y / o comerciar con margen y para aquellos que pueden usar el margen de 50, necesitan pagar intereses sobre los otros 50 que están tomando prestado. Forex tiene un costo de carry asociados con su comercio, lo que significa que los intereses pueden ser cargados o pagados en posiciones tomadas, pero al final este interés se considera como un flujo de ingresos para los corredores de Forex y funciona a su favor. 9. Ninguna regla del comerciante del día del patrón Las cuentas del daytrade de los futuros pueden ser abiertas con tan poco como 3.000 y no tienen ningunas reglas del Daytrader del patrón asociadas con ellas. Por supuesto, sólo el capital de riesgo se debe utilizar no importa cuál es la cantidad que usted elija para empezar. La SEC describe a un operador de acciones que ejecuta 4 o más daytrades en 5 días hábiles, siempre que el número de daytrades sea más del seis por ciento de la actividad total de los clientes para ese mismo período de cinco días, como Pattern Daytrader. Como Daytrader Pattern, se requiere tener un mínimo de 25.000 capital inicial y no puede caer por debajo de esta cantidad. 10. Liquidez Los futuros de Emini SampP se comercializan un promedio de 2 millones de veces al día, lo que permite una gran acción de precios, volatilidad y rápida ejecución. En un valor aproximado actual de 50.000, que es más de 100 millones de cambio de manos cada día de negociación. No todas las acciones y los mercados de divisas son tan líquido que significa que los movimientos pueden ser inestable y errático, por lo que daytrading más difícil. Las empresas de Forex como para hacer la afirmación de que el mercado de divisas en el mercado cambia más de un trillón de dólares en volumen por día, pero la mayoría de la gente no se dan cuenta es que en la mayoría de los casos que acaba de negociar en contra de su oficina de comercio de corredores en lugar del verdadero mercado interbancario . 11. Ventajas fiscales Los comerciantes de futuros estadounidenses tienen consecuencias fiscales favorables para los comerciantes a corto plazo, ya que las ganancias de los futuros son gravadas 60/40, lo que significa que 60 de la ganancia se grava a la tasa máxima de 15 (similar a las ganancias a largo plazo) y la otra 40 se grava a una tasa máxima de 35 como ingreso ordinario. Las posiciones de valores mantenidas por menos de 12 meses se consideran ganancias a corto plazo y se gravan en 35. Por supuesto, cada situación fiscal es diferente y debe consultar a un contador con licencia para su situación específica. 12. Diversificación Al negociar un índice bursátil como los futuros Emini SampP su riesgo de noticias se extiende por todo el mercado. Si un informe o un rumor salen en una acción individual debe tener muy poco impacto en el índice entero que usted está negociando. Cuando usted toma una posición en un stock individual que son susceptibles a los riesgos específicos de acciones que pueden ocurrir sin previo aviso y con consecuencias violentas. 13. Seguridad de los Fondos Cuando usted negocia el ES usted está negociando con una Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) regulada y la firma miembro de la Asociación Nacional de Futuros (NFA) que está sujeta a las reglas de los fondos segregados del cliente establecidas por el gobierno de los Estados Unidos. Incluso con las empresas de Forex reguladas de EE. UU., los fondos no se consideran segregados, por lo que si una empresa regulada va a la quiebra los fondos de los clientes no se ofrecen las mismas protecciones que están en el mercado de futuros. 14. Enfoque Muchos comerciantes de futuros de ES solo siguen el mercado de ES y encuentran que es la única tabla que necesitan seguir. Siempre hay oportunidades y gran volumen durante todo el día de negociación. Cuando las grandes instituciones o comerciantes quieren tomar una posición en el mercado o cubrir una cartera que suelen recurrir a los mercados de futuros para hacer esto de manera rápida y eficiente. Por lo tanto, ¿por qué no el comercio de los grandes comerciantes Los comerciantes coinciden en que las acciones individuales y, por tanto, el mercado en su conjunto sigue los índices de futuros, y no al revés. De hecho, muchos comerciantes de valores tendrán un gráfico de futuros Emini al lado de la acción que están siguiendo. Como un comerciante de acciones o de divisas es posible que tenga que explorar decenas de acciones o pares de divisas para las oportunidades. Muchas veces las acciones específicas caen en desventaja por lo que el volumen y, por lo tanto, las oportunidades se secan y los comerciantes se ven obligados a encontrar un nuevo stock para el comercio. 15. Ir corto No hay reglas contra ir corto el ES, los comerciantes simplemente vender corto el contrato ES con la esperanza de comprar de nuevo más tarde a un precio más bajo. No hay requisitos o privilegios especiales que usted necesita preguntarle a su corredor de futuros. La mayoría de los corredores de bolsa requieren una cuenta especial con requisitos más altos para que usted pueda ir corto. Algunas acciones no son shortable, o tienen acciones limitadas que pueden ser cortocircuitados. Además, se podrían reforzar las normas sobre la puntuación máxima y, en el pasado, el gobierno ha prohibido temporalmente las existencias que pueden verse en cortocircuito. 16. Correlación directa En promedio, los futuros de ES se correlacionan directamente con el índice SampP 500 subyacente a corto y largo plazo. Si sube un gráfico de futuros de Emini SampP 500 y lo compara con el índice de SampP 500, debería parecer casi idéntico. Los ETFs dobles o triples ponderados no rastrean el SampP con precisión durante períodos más largos, y algunos ETFs de divisas tienen riesgos de crédito asociados con ellos que podrían obstaculizar su capacidad de correlación. 17. Mercado Profundo El índice SampP 500 está compuesto por acciones negociadas muy activamente con algunas de las capitalizaciones de mercado más grandes y con cientos de miles de millones de dólares invertidos de alguna manera en ellos. Con valores de dólar tan altos y alto volumen de negociación sería muy difícil manipular sus movimientos. Por otro lado a veces es fácil de mover o incluso manipular un stock en particular e incluso un mercado de divisas. George Soros ha sido acusado de conducción intencional por el precio de la libra esterlina y las monedas de Tailandia y Malasia y muchos promotores de acciones, iniciados y fabricantes de mercados han sido condenados por manipular las existencias. 18. Grandes jugadores Los viejos adagios siguen a los muchachos grandes y el dinero inteligente suele ser cierto cuando se trata de negociar, y los grandes administradores de dinero, fondos de pensiones, comerciantes institucionales, etc. tienden a ser comerciantes muy activos en los mercados de futuros. El contrato de futuros SampP 500 se reconoce generalmente como el punto de referencia líder para los movimientos subyacentes del mercado bursátil. La mayoría de los comerciantes de acciones activas admiten que primero mirar a los futuros índice para una indicación de lo que las acciones que están negociando podría estar haciendo, así que ¿por qué no sólo el comercio del líder del mercado, los futuros Emini 19. Volume Analysis Volume puede ser uno de los Los indicadores más útiles que un comerciante puede utilizar, esas pequeñas líneas en la parte inferior de la tabla no sólo están ahí para verse bonitas, sino que deben utilizarse como otra indicación de la validez o la falta de ella, de un movimiento en particular. En otras palabras, combinado con otros indicadores y / o patrones de gráficos de volumen se puede utilizar para confirmar un movimiento en el mercado. La mayoría de los técnicos de mercado estaría de acuerdo en que un movimiento realizado con un volumen relativamente ligero no es tan importante como un movimiento hecho en volumen pesado y debe ser tratado en consecuencia. Dado que el mercado de divisas es over the counter (OTC), no hay intercambio centralizado, no hay un lugar donde las operaciones tienen lugar por lo tanto, no hay un registro preciso de volumen y la mayoría, si no todos, gráficos de Forex no mostrará ninguna indicación de volumen . Así que lo que podría parecer ser un movimiento significativo en un gráfico de Forex, puede ser sólo un movimiento falso en el volumen bajo y no podría ser filtrada si estaba mirando un gráfico de Forex. 20. Compensación de Confiabilidad Durante el Crash Flash del 6 de mayo de 2010, los futuros Emini SampP continuaron operando dentro de un rango de precios razonable que reflejaba lo que el índice SampP 500 estaba indicando. No se cancelaron operaciones en los futuros de Emini SampP y se cancelaron todas las operaciones. Según el estudio conjunto de la SEC y la CFTC, los ETF constituyeron 70 de los valores con operaciones que posteriormente fueron canceladas. Además, había alrededor de 160 ETF que perdieron temporalmente casi todo su valor y 27 de las compañías de fondos tuvieron valores con operaciones quebradas. Si hubiera comprado o vendido durante este evento, es posible que haya sido notificado después de que el mercado cerrado que su comercio ya no era bueno y se fue con consecuencias potencialmente peligrosas. Como usted probablemente ya sabe que el comercio es bastante difícil, así que ¿por qué elegir un mercado donde las probabilidades se apilan más en su contra antes de incluso colocar su primer pedido. Los 20 puntos mencionados anteriormente hacen claramente el E-Mini SampP 500 futuros la mejor opción para daytraders y le dará la mayoría de la explosión para su buck. Antes de negociar futuros, asegúrese de que son adecuados para usted y que sólo utilizan el capital de riesgo. Forex Forex vs Forex Futuros Muchos que se interesan en el comercio de divisas preguntan cuáles son las diferencias cruciales entre Forex Spot y futuros de divisas. Mientras que ambas formas de negociar implican la toma de decisiones con respecto a las perspectivas futuras de monedas globales hay una serie de diferencias sutiles los comerciantes deben tomar nota de antes de decidir qué producto es adecuado para ellos. Contrato Futuro Un Contrato de Futuro es un contrato jurídicamente vinculante que obliga a las dos partes involucradas en un acuerdo a negociar una cantidad especificada de un emparejamiento de divisas a un precio predeterminado en algún momento en el futuro. Un vendedor de un contrato se beneficiará si el emparejamiento de la moneda se negocia por debajo del precio predeterminado en el mercado al contado en el momento de la expiración. Un comprador de un contrato beneficiará si el emparejamiento de la moneda está negociando sobre el precio predeterminado en el mercado al contado en el momento de la expiración. Los mercados de futuros están dominados por empresas multinacionales que necesitan cubrir su riesgo de cambio y por los grandes operadores especulativos que entran en los mercados con el objetivo de obtener ganancias. Un número de comerciantes especulativos más pequeños negocian futuros de divisas sin embargo estos comerciantes componen un pequeño porcentaje del volumen total del mercado. Spot Forex Spot Forex difiere como las monedas subyacentes involucradas en un acuerdo se intercambian inmediatamente cuando un comercio se coloca con éxito. En lugar de esperar la fecha de vencimiento un comerciante típico Comprar o vender una cantidad específica de una moneda de emparejamiento de inmediato. Esto permite a los comerciantes para aprovechar de inmediato cualquier fluctuación en los precios de la moneda. Cada vez que alguien va a cambiar una moneda a otra moneda que están participando en el mercado spot. Además de la divisa, los metales preciosos tienden para ser negociados como instrumento del punto. Ahora debe ver que la principal diferencia entre Spot Forex y futuros de divisas es cuando el precio se determina y cuando el cambio de las monedas físicas realmente tiene lugar. Al negociar futuros de divisas el precio se determina cuando el acuerdo se realiza mientras el intercambio tiene lugar en fecha de entrega predeterminada. Esta fecha de entrega puede ser muchos meses en el futuro. Cuando la negociación de divisas al contado el precio se determina en el momento del comercio con el cambio de divisas que ocurren inmediatamente. Es importante señalar que la mayoría de los contratos de futuros se cierran antes del momento de la entrega. Beneficios de los mercados spot de alta liquidez: Los mercados de divisas Forex son altamente líquidos, se estima que 1,5 billones de dólares de divisas se negocian cada día. El mercado mundial de futuros es pequeño en comparación con alrededor de 30 mil millones de dólares que se negocian al día. El hecho de que el mercado Spot FX es extremadamente líquido significa que los comerciantes pueden entrar y salir de posiciones con limitadas condiciones de mercado extremadamente volátiles de la barra de deslizamiento. Abierto las 24 horas del día: Como el mercado Forex Spot es un mercado interbancario durante la semana de trabajo los mercados de divisas están abiertos las 24 horas del día. Esto hace Spot FX muy popular con los comerciantes a tiempo parcial que son capaces de comercio en torno a sus compromisos existentes. Apalancamiento significativo: Muchos corredores de divisas permiten a sus operadores aprovechar las ventajas de una cantidad significativa de apalancamiento. Esto permite a los operadores tomar posiciones grandes con un capital inicial limitado. Esto permite a los comerciantes para maximizar sus beneficios sin embargo apalancamiento es una espada de doble filo y también puede trabajar contra un comerciante. Así que si uno debe ver el apalancamiento significativo como una ventaja o un obstáculo es discutible. No o Comisiones Mínimas: La mayoría de las corredurías de Forex no cobran comisiones de sus clientes. En lugar de eso, amplían la propagación para obtener beneficios para sí mismos. Esto significa que no hay cargos ocultos que terminan comiendo en sus ganancias. Cuando una correduría de hecho cobra a los comerciantes de comisión recibir la tasa interbancaria real, por lo que el mercado Forex Spot fácilmente accesible para los comerciantes al por menor. Aseguramiento del precio: En general, al negociar Forex Spot, recibirá una ejecución rápida con un deslizamiento limitado. Aunque durante períodos de volatilidad significativa puede experimentar un mayor deslizamiento y una ejecución más lenta. Al colocar un comercio de futuros su comercio no puede ser llenado al precio listado por su corredor de futuros. Como los mercados de futuros son menos líquidos la diferencia entre el precio cotizado y el precio de su pedido se llena en puede ser muy significativo. Gt Ver nuestra selección para el mejor lugar corredores de comercio de divisas Beneficios de futuros de divisas Intercambios centralizados: Los futuros de divisas se negocian a través de intercambios centralizados y fuertemente regulados. Mientras que la mayor parte de los contratos de futuros se negocian en la bolsa de Chicago Mercantile (CME) hay una serie de intercambios internacionales que atienden a aquellos que buscan el comercio de futuros de divisas. Además de los comerciantes de CME pueden negociar futuros de divisas en Euronext. liffe, el Tokyo Financial Exchange y el Intercontinental Exchange. Transparente Volumen: El hecho de que los futuros de divisas se negocian a través de una serie de intercambios significa que el volumen es transparente y abierto a cualquier persona a ver. Este no es el caso con Spot Forex donde los operadores nunca pueden obtener una imagen completa del volumen de operaciones y el interés abierto, debido al hecho de que Spot Forex es en gran medida un mercado interbancario. Regulación: Los principales intercambios futuros se basan en jurisdicciones con regulación financiera significativa en vigor. Esto significa que los mercados de futuros son muy regulados y en los EE. UU. los mercados de futuros se rigen por la SEC y CTFC. Mientras que el estado de la regulación Forex Spot ha mejorado en los últimos años hay muchas jurisdicciones en las que el mercado Forex Spot no está regulado o con un toque particularmente ligero. Esto ha llevado a una serie de historias de susto que han puesto a los individuos fuera de la negociación de los mercados Spot. No Conflict of Interest: Los futuros de divisas se negocian en bolsas reguladas, lo que significa que no hay conflicto de intereses. Sus órdenes se comparan contra otros que utilizan el intercambio para negociar el mercado de futuros. Mientras que muchas corredurías Forex Spot operan sin un puesto de operaciones, todavía hay muchas corretajes que todavía operan con un modelo de escritorio de negociación. Cuando una correduría opera un mostrador de operaciones sus pérdidas pueden igualar el beneficio de los mostradores de negociación. Esto ha llevado a muchos a especular que su corretaje está manipulando precios alimenta o se dedica a otro comportamiento inaceptable para obtener una ganancia rápida. Gt Pruebe World First8217s Opciones de divisas para la administración de riesgos o lea más acerca de los servicios de transferencia de dinero Tanto Forex Spot como Futuros de Divisas tienen sus propios pros y sus contras. Aquellos que favorecen los futuros de divisas como instrumento de negociación tienden a poner un énfasis significativo en la transparencia y la regulación. Mientras que los que cantan las alabanzas de Spot FX tienden a concentrarse en la liquidez y apalancamiento. Cabe señalar que el Forex Spot es más accesible para el comerciante minorista promedio y el acceso al mercado de futuros de divisas sin duda puede ser un desafío. El hecho de que el mercado de divisas Forex puede ser tan fácilmente accesible explica en parte el rápido crecimiento que ha experimentado el mercado al por menor en los últimos años. Ambas formas de negociación implican cantidades significativas de riesgo y aquellos que no están seguros de si el comercio es para ellos deben buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente. Consulte nuestra comparación de divisas corporativa para más información. Deja un comentario Cancelar respuestaDurante mercados: Forex vs Forex spot El sector de la divisa ofrece los mercados más líquidos y activos de cualquier sector. Para los comerciantes minoristas, también ofrece la mayor variedad en el acceso a ellos. Algunos amor futuros con la seguridad de la segregación, mientras que otros prefieren el apalancamiento añadido de forex spot. En los últimos años, ambos mercados han cambiado. El comercio electrónico ha permitido que los futuros de divisas aumente la liquidez exponencialmente al mismo tiempo que desarrolla más productos y contratos de diferentes tamaños, y los cambios regulatorios recientes han hecho que el mundo forex spot mucho menos miedo al tiempo que mantiene su flexibilidad única. Futuros pidió a los expertos para proporcionar ventajas y desventajas para el comercio de futuros vs spot forex. Spot forex es mejor por Michael Boutros Los futuros de divisas son mejores por Dave Schulz amp Scott Brusso Artículos relacionados