Noticias de mercado de Chinarsquos: Yuan hace progreso en el establecimiento, el comercio Este resumen diario se centra en el sentimiento del mercado, los nuevos desarrollos en la política cambiaria de Chinarsquos, los cambios en las regulaciones del mercado financiero y la cobertura económica en chino para mantener lectores de DailyFX up-to-date on Las noticias típicamente cubiertas sólo en fuentes en chino. - El Banco de China (Hong Kong) completó la primera transacción transfronteriza de Yuan a través de CIPS el 11 de julio. - CFETS emitió el informe de rendimiento para las opciones de combinación de Yuan durante la primera semana de negociación. - PBOC retiró efectivo del mercado por sexto día consecutivo el lunes. Información Financiera de China. Una financiación de medios en línea administrada por la Agencia Xinhua. - El Banco Central de Chinarsquos emitió 30 mil millones de yuanes de repos reverso de 7 días el 11 de julio con una tasa de interés de 2,25. Después de deducir los 90 mil millones de yuanes de repos reverso madurando en el día, la retirada neta de liquidez fue de 60 mil millones de yuanes. Esta semana, habrá un total de 195 mil millones de yuanes de repos reverso para madurar. Además, 127.000 millones de yuanes de la Facilidad de Préstamos de Mediano Plazo a 3 meses (FML) madurarán el miércoles y 100 mil millones de yuanes de FML de seis meses madurarán el viernes. - El Banco de China (Hong Kong), el banco de liquidación de Yuan en Hong Kong, anunció que el banco ha completado la primera transacción transfronteriza de yuanes a través del Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS). El CIPS es un sistema de pago que ofrece servicios de compensación y liquidación para los pagos y el comercio transfronterizo de yuanes. Fue establecido el 8 de octubre de 2015 y está designado para competir con el dólar estadounidense respaldado por SWIFT. El Banco de China (Hong Kong) es el primer banco de compensación de Yuan que China ha establecido en mercados extraterritoriales. La finalización de la transacción Yuan a través de CIPS marca un gran paso en el desarrollo de CIPS así como en el proceso de globalización de Yuanrsquos. A partir de hoy, hay 19 instituciones financieras que participan como miembros de CIPS. - El Ministerio de Finanzas de Chinarsquos y el Ministerio de Comercio publicaron un comunicado conjunto sobre el apoyo gubernamental a proyectos en el comercio internacional. En términos de ubicación, promoverán proyectos en la región Centro-Oeste, donde el desarrollo es mucho más lento que en la Costa Este. En términos de industrias, el gobierno chino apoyará el transporte por carretera, la electricidad, las instalaciones de comunicaciones, las empresas de ingeniería aeroespacial y marítima para importar tecnología avanzada y equipos. Además, se alentará a las empresas de comercio electrónico con negocios en el extranjero para ampliar aún más sus negocios en el mercado internacional. Este anuncio revela el enfoque de Chinarsquos para los próximos períodos. - Las ventas de vehículos de energía renovable han aumentado en 126.9 a 170.000 durante los primeros seis meses de 2016. Entre todas las ventas de automóviles, las ventas de vehículos eléctricos han aumentado más, un aumento de 161.6. Los coches de energía renovable de Chinarsquos se están desarrollando rápidamente gracias a la política de control de tráfico y vehículos en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Pekín, no se permite el uso de los motores tradicionales de un día a la semana en base al último dígito de los números de matrícula. Durante los eventos importantes, como los Juegos Olímpicos y la conferencia de APEC, la restricción será reforzada a cada dos días. Los automóviles de energía renovable no están sujetos a las mismas restricciones. Noticias de Hexun. Los principales medios de comunicación en línea chinos de noticias financieras. - El Sistema de Comercio de Divisas de China (CFETS, por sus siglas en inglés), la división de comercio interbancario del PBOC, publicó un informe de desempeño para las opciones de combinación de Yuan y modelos de precios que fueron lanzados el 4 de julio. Durante la primera semana siguiente al lanzamiento, el volumen de operaciones de las opciones de Yuan aumentó en 93,86. Los tres productos de combinación que trajeron el mayor volumen son Butterfly, Straddle y Strangle. Veintitrés instituciones financieras concluyeron transacciones durante la semana pasada. - El Ministerio de Finanzas de Chinarsquos publicó el informe del tercer trimestre sobre proyectos de asociación público-privada (PPP). A finales de junio, la agencia estatal aprobó 232 proyectos con una inversión total de 802.500 millones de yuanes. 48,4 de los proyectos han entrado en la fase de ejecución. PPP se refiere a la cooperación entre agencias gubernamentales y empresas privadas en proyectos centrados en infraestructura y servicios públicos. Normalmente, los proyectos PPP son financiados por empresas privadas y supervisados por agencias gubernamentales. Entre todos los proyectos, la tasa de participación de las empresas no estatales era de 45 todavía un nivel bajo. Así, durante los siguientes períodos, el gobierno chino continuará promoviendo la inversión privada en los proyectos PPP. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. FX institucional Al usar este sitio web se considera que ha leído y aceptado los siguientes términos y condiciones: La siguiente terminología se aplica a estos Términos y condiciones, Declaración de privacidad Y Aviso de Renuncia y cualquiera o todos los Acuerdos: Cliente, Usted y Su se refieren a usted, a la persona que accede a este sitio web y acepta los términos y condiciones de la Compañía. La Compañía, nosotros mismos, nosotros y nosotros, se refiere a nuestra empresa. Parte, Partes o Nosotros, se refiere tanto al Cliente como a nosotros mismos, o bien al Cliente oa nosotros mismos. 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Finanzas Magnates 2015 Todos los derechos reservados CLS Bank 038 el mundo de la liquidación FX Ron Finberg / Ejecución (FX Institucional) Jueves, 09.05.2013 / 15:34 / GMT Comenzando mi carrera como comerciante en Wall Street, uno de los grandes misterios que tenía , Fue la forma en que todos estos oficios en la Bolsa de Nueva York se ejecutaron e informaron. Dentro del laberinto de cabinas especializadas y de papel volante, se cruzaban los comercios y se reconocían compradores y vendedores. Mientras que ocurren los errores ocasionales, el sistema salvaje es altamente eficiente en la notificación y el establecimiento de oficios. En el mundo de OTC, la liquidación representa un factor más importante, ya que los participantes no están vinculados por un sistema central de intercambio que asegure contra el riesgo de contraparte. Como tal, las empresas están en sus propios para asegurarse de que las operaciones se liquidan correctamente con sus contrapartes, y un intercambio de fondos se lleva a cabo. En Forex Magnatess Q1 2013 Informe de la Industria. Echamos un vistazo al mundo de la liquidación de FX y el flujo post-trade e investigamos CLS Bank y Traiana. Queríamos saber exactamente lo que hicieron y cómo sus productos ayudan a los jugadores de FX a manejar sus necesidades de liquidación, crear mercados eficientes y reducir los costos de transacción en general. En esta primera parte, nos centramos en CLS Bank. Lanzado en 2002, CLS Bank fue creado como una iniciativa del sector privado, para entregar y operar servicios para mitigar el riesgo de liquidación en el mercado de divisas. Poseído y operado por las instituciones miembros y trabajando junto a los bancos centrales, CLS ofrece a los miembros la capacidad de liquidar operaciones dentro de una ubicación central, proporcionando así eficiencias a los mercados de divisas. Para entender lo que hace CLS, primero es importante saber cómo funciona el acuerdo. Liquidación es el proceso en el cual se entregan el pago y los valores de una transacción. Dentro del mundo de los valores, esto ocurre en una ventana de tres días. Por ejemplo, si un comerciante compra 100 acciones de acciones de IBM a 100 / acción, el corredor tiene tres días para recoger los 10.000 del cliente, transferirlo al vendedor y recolectar las acciones de nuevo para el cliente. Dentro de FX, la liquidación no implica valores, sino monedas diferentes. Por lo tanto, en un comercio EUR / USD, el vendedor envía dólares mientras recibe euros. Para los participantes OTC, una de las mayores preocupaciones es el riesgo de liquidación, que ocurre cuando una contraparte no puede o no quiere proporcionar el pago o la transferencia de valores. Mientras que un acuerdo entre dos partes puede ser fácilmente anulado, limitando así el impacto de una contraparte problemática, la mayor preocupación es el riesgo sistémico. Dado que los comerciantes están negociando simultáneamente con múltiples partes, si una de las partes no cumple una transacción, puede afectar a las contrapartes y podría impedir que tengan los fondos y / o valores para liquidar otras operaciones. Jake Smith, Director de Comunicaciones de CLS, explicó que el riesgo de liquidación de FX también se conoce como Herstatt Risk. El nombre se deriva del fracaso de un banco alemán de propiedad privada en 1974. En ese momento, Bankhaus Herstatt había recibido la entrega de marcas alemanas de bancos de contrapartida estadounidenses, pero se había puesto en suspensión de pagos antes de que los dólares correspondientes fueran enviados, debido al tiempo Diferencia de zona. Smith explicó que, si bien esto ocurrió hace casi 40 años, debido a los volúmenes que crecen sustancialmente desde entonces, el riesgo de liquidación ha crecido significativamente. Para mitigar este riesgo, CLS fue creado. En la actualidad, hay más de 60 miembros, que representan algunas de las instituciones financieras más grandes de todo el mundo. CLS proporciona una red de liquidación central para transacciones de FX entre sus miembros y sus clientes. Para facilitar la liquidación, todos los miembros están obligados a tener una sola cuenta multi-moneda con CLS, el apoyo a las 17 monedas que son liquidados por su sistema. Después de realizar una operación, los miembros envían detalles transaccionales a CLS Bank, incluyendo detalles comerciales, contrapartes y datos de liquidación. El día de la liquidación, CLS Bank multilateralmente reúne todas las instrucciones entre los miembros de la liquidación, calculando las obligaciones de pago de cada institución para el día, para asegurar la liquidación de todas sus instrucciones sobre una base de pago contra pago. A medida que se complete la liquidación, se producirá el pago de saldos largos multi-lateralmente compensados. Ejemplo: GBP / USD 1.50 Miembro 1: Compra 1.000.000 GBP / USD de Miembro 2 Miembro 2: Compra 1.000.000 EUR / USD de Miembro 3 Miembro 3: Compra 1.000.000 GBP / USD de Miembro 1 Miembro 1: Debe 1.5M USD 1M GBP, recauda 1,5M USD 1M GBP Miembro 2: Owes 1,25M USD 1M GBP GBP, recoge 1M EUR amp 1,5 USD Miembro 3: Owes 1,5M USD 1M EUR, recoge 1,25M USD y 1M GBP CLS luego multi - lateralmente establece el total de las obligaciones: Miembro 1: País 0,0 Miembro 2: País 1M GBP Miembro 3: País 0,25M USD 1M EUR Estas obligaciones se financian en cada cuenta multi-moneda de cada miembro. Liquidación se produce CLS luego redistribuye las obligaciones a los miembros correspondientes Miembro 1: Recibe 0,0 Miembro 2: Recibe 1M EUR amp 0.25M USD Miembro 3: Recibe 1M GBP Mediante la compensación multi-lateralmente (también conocida como compresión comercial) las obligaciones de pago para cada moneda, CLS elimina la necesidad de financiar operaciones sobre una base individual por divisa, resultando en aproximadamente 96 eficiencia de compensación. Esto significa que para cada 1 trillón de swaps In / Out liquidados, los miembros deben proporcionar fondos para el intercambio de entradas / salidas (un Swap In / Out es un swap intradía consistente en dos transacciones iguales y opuestas). Menos de 10 mil millones, y 40 millones para FX spot. Con CLS manejando casi 5 billones de dólares de liquidaciones diarias, las tasas de compensación son un elemento clave para permitir que las empresas crezcan sus volúmenes transaccionales, mientras que reduce sustancialmente la cantidad de fondos requerida. Según Smith, CLS cree que este proceso más seguro y eficiente es uno de los factores que condujeron al aumento en los volúmenes de FX en los últimos 10 años. Smith explicó que CLS proporciona una serie de beneficios para la industria de FX, incluyendo la mitigación del riesgo de liquidación, la compensación multilateral, las eficiencias operativas y de TI, las oportunidades de crecimiento de negocios y la capacidad de desarrollar mejores prácticas, estándares y reglas comunes que benefician a la industria. El mercado de divisas. Dentro de la mitigación del riesgo de liquidación también viene el reconocimiento de crédito. Al ser miembros de CLS, los departamentos de crédito tienen una mayor comprensión de los demás y el riesgo de contraparte. Esto permite a las empresas asignar menos riesgo entre operaciones a otros miembros. Por ejemplo, si bien un banco puede decidir negociar hasta 10 mil millones con otro miembro, es más probable que limiten su exposición comercial a no miembros. En términos de eficiencia operativa, un factor clave es con respecto a CLSs una regla y comité de supervisión. Tener un conjunto de directrices para los miembros y los bancos centrales, proporciona a todos los participantes una comprensión más clara de sus contrapartes. Al agregar una nueva moneda, el banco central correspondiente debe seguir las pautas estandarizadas. Estas normas brindan protección a los miembros que se benefician de la mayor transparencia que un banco central participante deberá seguir. En julio de 2012, el papel crítico que desempeña CLS en los mercados financieros mundiales fue reconocido por el Departamento de Estados Unidos de la Treasury's Financial Stability Oversight Council, cuando designó a CLS como una Utilidad de Mercado Financiero de importancia sistémica. La importancia de CLS se resaltó aún más en noviembre de 2012, con el anuncio de la exención del Departamento de Hacienda de los Estados Unidos de FX swaps y forwards de los requisitos de compensación requeridos para muchos productos financieros bajo la legislación Dodd-Frank. Se creía que el papel que desempeña CLS en la mitigación del riesgo de liquidación de divisas es un factor que contribuye a esa decisión. Los CLS incrementaron la inversión en tecnología, lo que le permitió expandir significativamente la capacidad de pico al actualizar las tecnologías básicas, para cumplir con los elevados estándares requeridos de una UMF de importancia sistémica. El resultado es que CLS ahora puede acomodar volúmenes de emparejamiento comercial de hasta cinco veces el volumen diario promedio y procesar el 20 por ciento de un volumen de días de pico en un período de una hora. Además, CLS ha puesto en marcha una infraestructura tecnológica flexible, que permite la capacidad a demanda, apoyando futuras actualizaciones de software para aumentar la capacidad en cuestión de días y semanas. Esta estructura permite que CLS pague por tecnología sólo cuando sea necesario, cumpliendo al mismo tiempo las obligaciones con el mercado para liquidar todas las instrucciones de liquidación de divisas elegibles. La necesidad de construir capacidad se demostró el 22 de enero de 2013, cuando CLS liquidó más de 2,6 millones de instrucciones, un 18% más que la anterior, registrada el 19 de septiembre de 2012. Mirando hacia el futuro, a medida que crecen los mercados emergentes, CLS ha Recibió intereses de los miembros de la liquidación para incluir monedas adicionales. Como tal, CLS ha estado evaluando la adición del real brasileño, el peso chileno, el renminbi chino, el rublo ruso y el baht tailandés, entre otros. Otra área donde CLS está ampliando sus servicios es en el mismo día de liquidación. Un porcentaje significativo de las operaciones de USD / CAD son intra-día y no están actualmente incluidos en la liquidación CLS, debido a la hora del día. CLS está desarrollando un servicio de liquidación el mismo día entre dólares estadounidenses y canadienses para abordar este riesgo de liquidación, que tiene una fecha de lanzamiento propuesta a finales de 2013. El CAD fue elegido como los bancos centrales de Estados Unidos, Canadá y México comparten horas similares y serían Capaz de gestionar un proceso de liquidación del mismo día entre ellos. Sobre la base de los resultados, el CLS Bank planea lanzar similares actividades regionales de liquidación el mismo día en Europa. Por último, uno de los principales retos a los que se enfrenta CLS durante el próximo año es definir nuevas categorías de membresía, incluyendo la prestación de servicios de liquidación para los FX compensados. Hasta la fecha, CLS ha mantenido conversaciones constructivas con los CCP para identificar maneras en que podría ser capaz de trabajar juntos en el futuro, proporcionando la membresía directa. Clearing ¿Qué es Clearing Clearing es el procedimiento por el cual una organización actúa como intermediario y asume la Papel de un comprador y vendedor en una transacción para conciliar órdenes entre las partes transaccionantes. La compensación es necesaria para hacer coincidir todas las órdenes de compra y venta en el mercado. Proporciona mercados más suaves y eficientes, ya que las partes pueden realizar transferencias a la corporación de compensación en lugar de a cada parte individual con la que han realizado transacciones. DESCANSO La compensación de compensación es el proceso de reconciliación de compras y ventas de diversas opciones, futuros o valores, así como la transferencia directa de fondos de una institución financiera a otra. El proceso valida la disponibilidad de los fondos apropiados, registra la transferencia, y en el caso de los valores, asegura la entrega al comprador. Clearing Houses En lo que respecta a los futuros y opciones, una cámara de compensación funciona como un intermediario para la transacción, actuando como contraparte tanto del comprador como del vendedor del futuro u opción. Esto se puede extender al mercado de valores, donde el intercambio donde se realiza el comercio o un afiliado registrado valida el comercio de los valores hasta la liquidación. Generalmente, las casas de compensación cobran una tarifa por sus servicios, conocida como una tarifa de compensación. Esto apoya sus esfuerzos centralizando las transacciones de conciliación y facilitando la entrega apropiada de las inversiones compradas. Cámara de compensación automatizada Una cámara de compensación automatizada (ACH) es un sistema electrónico utilizado para la transferencia de fondos entre entidades, a menudo denominado transferencia electrónica de fondos (EFT). El ACH desempeña el papel de intermediario, procesando el envío y recepción de fondos validados entre instituciones. A menudo se utiliza para el depósito directo de los salarios de los empleados, y se puede utilizar para transferir fondos entre un individuo y una empresa a cambio de bienes y servicios. Tradicionalmente, se debe proporcionar la información de la cuenta bancaria de envío y recepción, incluida la cuenta y los números de ruta, para facilitar la transacción. Este proceso también puede ser visto como un cheque electrónico, ya que proporciona la misma información que un cheque escrito tradicional. Otros usos de Clearing Clearing puede tener una variedad de significados dependiendo del instrumento al que esté asociado. En el caso de la compensación de cheques, es el proceso implicado en la transferencia de los fondos prometidos en el cheque a la cuenta de los destinatarios. Algunos bancos depositan reservas en los fondos depositados por cheque debido al hecho de que la transferencia no es instantánea y puede requerir un período de tiempo para procesar.
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